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公司的资金管理应该注意哪些内容？

会计学习资料1172023-01-04

文章是有关公司的资金管理应该注意哪些内容？的会计分录内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中公司的资金管理应该注意哪些内容？的相关财税知识，我们相信一定能够您解决公司的资金管理应该注意哪些内容？的财税学习和工作问题。

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公司的资金管理应该注意哪些内容？

第一,各单位所有现金,除核定的现金库存限额外,其余必须存入银行,各单位经济往来,必须通过银行转账结算.

第二,各单位库存现金限额,一般按本单位日常零星现金开支的三天需要量核定,离银行较远,交通不便的单位,可适当放宽,但最多不超过15天的日常开支.

第三,各单位使用现金的范围:支付职工工资、津贴、福利费、退休金;支付各种抚恤金、学生助学金、丧葬补助费;支付城乡居民个人的劳务报酬;支付出差人员的差旅费等.

第四,各单位到外地采购,必须通过汇兑或者其他结算形式 ,不得自带现金.

第五,各单位的现金收入及时存入银行,零星开支的现金可以从单位现金库存限额中支付,其他一切支出必须从开户银行提取,不得从本单位收入现金中直接支付.

第六,现金收支量较大的单位,要编报现金收支计划,在批准范围内使用现金.为了加强现金管理,按照账钱分管的原则,凡与现金有密切联系的账册,出纳员不得兼管.会计人员在监制现金收付记账货单时,必须严格审查有关凭证,坚持现金管理制度和财务管理制度.

以上便是会计实操关于《公司的资金管理应该注意哪些内容？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「公司的资金管理应该注意哪些内容？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。

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