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银行对公账号取款用途写什么

会计学习资料4632022-12-05

这篇是关于银行对公账号取款用途写什么的会计实操内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中银行对公账号取款用途写什么的相关财税知识，可能能够您解决银行对公账号取款用途写什么的财税学习和工作问题。

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银行对公账号取款用途写什么

去银行提取现金的用与公司的行业有关,比如建筑装饰公司,一般大额提现就写民工工资,一万以下大可写差旅费;

做终端客户的经销,一万以下写备用金、万元以上写差旅费、十万元以上写工资.在具体填写时可以问银行工作人员.

另外备用金的用途填写什么还是问银行比较好,各个银行都不太一样,像上海市的上海银行,2万元以下是备用金,2万-4万间是差旅费.

预支备作差旅费、零星采购等用的备用金,一般按估计需用数额领取,支用后一次报销,多退少补.前账未清,不得继续预支.对于零星开支用的备用金,可实行定额备用金制度,即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取,支用后按规定手续报销,补足原定额.

进行现金提取的时候一定要注意如下问题:

一、填写支票

1、大写数字:

填写支票需要非常注意的是大写数字的准确性;壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿;大写数字千万不能写错,如果出现错字,会被银行直接退票.

2、小写数字:

不要小瞧这从0-9几个小小的数字,连写,写错,写不清楚,通通都会被银行退票.

特别注意:小写金额一定要与大写金额保持一致!

3、出票日期:

出票日期也是需要大写,并且,一定要算好日期,出票后的十天可以送往银行,过期只能退票.

4、支票用途:

用途一般需要写实际用途.

5、支付密码:

有些企业支票是没有密码的,有些企业需要填写支付密码的.需要支付密码的支票,一张支票对应一个密码,密码不匹配或者密码填写错误,都会被退票.

6、盖章:

盖章加盖的是银行的预留印鉴(财务章和法人章).正面和反面都需要盖章,正面在中下部,反面在第一个"被背书人"下面的框里进行盖章.

银行对公账号取款用途写什么?上文中小编已经详细的解答完毕了,相信看到这里的小伙伴都对这个问题的答案有了自己的理解.会计发展日新月异,每年都有大批会计从业者进入行业,所以会计人要不断学习才会不被淘汰.

以上是会计考试资料关于《银行对公账号取款用途写什么》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「银行对公账号取款用途写什么」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。

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