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出纳的现金和银行的日报表是要怎么做啊?

会计学习资料1792022-12-08

本文是有关出纳的现金和银行的日报表是要怎么做啊?的会计实操内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的出纳的现金和银行的日报表是要怎么做啊?财税知识，我们相信一定能够帮您解决出纳的现金和银行的日报表是要怎么做啊?的财务和税务的问题。

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出纳的现金和银行的日报表是要怎么做啊?

日报表，就是你自己制作一个excel表，项目有：日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、结存金额，就好了

现金日报表，每天登记现金和银行账目增减情况，有点类似于现金、银行日记帐;有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的;这个由出纳自己根据实际支出填写，逐笔登记收支，写清楚即可，无需盖章。

资金日报表填的是什么内容?

企业负责人为了明确资金收付去向，出纳人员填制的表格。

1、收入：具体收款来源、金额、当日合计收入(一般下班前整理申报当天的，或者次日上班后整理申报)

2、支出：具体支付去向、金额、当日合计支出

3、余额及可用余额，包括存款、现金

另外，不必要具体分存款还是现金，存取现金业务不在此项。

看到上面的文章，大家都知道关于出纳的现金和银行的日报表是要怎么做啊了吧，如果你要知道现金日报表模板，就按照上面的流程和方式处理吧!大家都知道不同的地区收费用的时间和地点是不一样的，大家在上缴税收的时候，一定要先弄明白哦!

上述是账务处理关于《出纳的现金和银行的日报表是要怎么做啊?》的全部内容，如果作为会计的您在学习「出纳的现金和银行的日报表是要怎么做啊?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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