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企业对于资金管理的方式都有哪些

会计学习资料2842022-11-27

文章是关于企业对于资金管理的方式都有哪些的税法实务内容，文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中企业对于资金管理的方式都有哪些的相关财税知识，我们相信也许能够只为帮助您搞定企业对于资金管理的方式都有哪些的财税实务问题。

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企业对于资金管理的方式都有哪些，在会计行业经常会遇到此类问题，下面由会计实务网为大家整理相关内容，一起来看看吧。

资金是一个企业的命脉和血液，企业筹资、投资、经营都以资金为纽带，资金贯穿企业经营活动的全过程，资金的重要性不言而喻，因此企业对于资金的管理也都格外重视。那么具体的资金日常管理方式都有哪些呢？具体管理流程又是什么呢？

1、现金管理

收到现金需要当面点清，查验真伪，并且在必要的业务单据上双方签字留底；

支出现金一定要有经批准的申请单据，另外领取现金人要签字，即使是老板领取现金也需要附上申请单据和签字；

及时登记日记账，做到每日现金进出全部登记日记账，库存现金与实际盘点核对上。

2、银行存款的管理

银行收付业务大部分通过网银进行，每一笔支出都要有经批准的申请单据，并附发票或者合同协议，如果当时没有收到发票，需要在日记账上做标记追踪发票；

银行网银一般有2-3级授权，制单人的U盾和授权人的不能由同一个人保管；

银行收款需要及时和业务部门核对是什么款项，根据业务类别和性质及时入账；

每个月银行记录和日记账以及明细账和总账数据必须核对，有差异做余额调节表。

3、承兑汇票管理

为了规避风险，财务只能接收银行承兑汇票，不能收商业承兑汇票；

银行承兑汇票也需要登记日记账，记录交票人，交票日期，出票人，出票日期，到期日，票面金额等；如果支付出去，还需要登记收票人，日期等；

专人负责，放入保险柜保管，按月盘点，所有承兑汇票的交接均应有完整的签收与交接记录；

快到期的及时承兑，能用承兑汇票尽量用汇票支付。

4、银行信用额度的申请

公司成立之初就要和银行建立良好的合作关系，财务人员多与客户经理沟通；

小公司也有必要每年结束后进行年审，留存审计报告，以满足公司发展壮大后的融资需求；

如有资金需求，与不同的银行沟通贷款的种类，方式，寻找最适合企业的信用额度。

5、保函的申请和开具

作为业务部门和银行之间沟通的桥梁，保证及时开出公司和客户需要的保函。

上述内容便是税务知识有关《企业对于资金管理的方式都有哪些》的全部内容，会计行业的朋友不管在工作过程还是学习考评中碰到「企业对于资金管理的方式都有哪些」相关的财税问题，欢迎大家留言讨论。

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