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发票托管服务费是什么意思

会计学习资料3402022-12-07

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发票托管服务费是什么意思?

托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用,比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用. 托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人.此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取. 目前,我国封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费;开放式基金根据基金合同的规定比例计提,通常低于0.25%;股票基金的托管费率要高于债券基金及货币市场基金的托管费率

基金基本户和托管户直接的区别是什么?

答:基本户:基本户是办理转账结算和现金收付的主办账户,经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理.除了存取现金也可以办理转账汇款等业务,可以说这个户是公司的万能存款户.

托管户:是委托管理,具体本例说,是委托银行管理资金,处理部分账务;银行托管的意思是资金始终委托在银行管理.基金在某银行托管,那这个银行会对基金进行会计清算,比如净值清算.客户的钱只在银行专门的帐户里,基金公司不能挪用.答:符合下列条件的基金管理公司经中国证监会批准,可以开展特定资产管理业务:

1、已经配备了适当的专业人员从事特定资产管理业务;

2、已经建立有效的投资监控制度和报告制度,能够及时发现异常交易行为;

3、已经建立公平交易管理制度,明确了公平交易的原则、内容以及实现公平交易的具体措施;

4、已经就防范利益输送、违规承诺收益或者承担损失、不正当竞争等行为制定了有效的业务规则和措施;

5、中国证监会根据审慎监管原则确定的其他条件;

6、经营行为规范且1年内没有因违法违规行为受到行政处罚或被监管机构责令整改,没有因违法违规行为正在被监管机构调查.

发票托管服务费是什么意思?托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用.你们都知道了吗?相信大家看完本文已经有自己的理解了.如果还有什么其他会计方面的问题欢迎来会计实操网提问哦!更多相关资讯尽在会计实操,关注会计实操,小编会为大家持续推送更多精彩内容.

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