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私募过来的资金怎么做会计分录?

会计学习资料3012022-12-07

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私募过来的资金怎么做会计分录?

私募基金，是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募,发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行证券投资。

一般情况下：

借：银行存款

贷：吸收存款或者其他应付款或者受托投资款等科目

私募基金公司收到客户的钱以后怎么入账?

如果是购买你们发行产品的钱，最正规的做法是为产品单独建立帐套单独核算。

如果是购买你们公司股权的钱，(比如有限合伙股权基金公司)，那就是进实收资本。

注：私募基金已经纳入新基金法监管范围，操作、账户要规范点的好。

不要把管理的资产与自有资产混淆，那就是大事了。

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