​费用报销单主要填写哪些内容

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费用报销单主要填写哪些内容

先写上部门名字、日期、票的张数等基本信息,写上名字及科目出差事由,金额等详细信息如果有证明人,也请证明人签字,统计好每类票的金额并填在金额栏大小写后核对,按层级顺序签字附上日期,费用报销单与原始凭证都要粘在记账凭证后面,整理好顺序.

1、报销单一般用于直接费用的报销,包括差旅费、招待费,办公用品费等,是公司员工要报销办事费用,例如出差、买办公用品等时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款,借记管理费用,货记现金或者备用金,所有报销必须取得合法的原始凭证,除出差补贴以外,其余报销必须取得合法的发票或财政规定的专用收据,否则财务部将不予报销直至取得符合规定的发票为止.

2、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改,报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外,票据过大时应按封面大小折叠好,各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致,若报销票据面积大小相同或相似(如车票等,需有层次序列张贴,报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列,报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额,报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写,报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准,有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单.

费用报销常见出错内容

一、报销单填写不规范

1、报销单上小写金额与人民币之间不得有空格,大小写金额必须一致,例如:$100.00

2、报销单上的字迹不得有涂抹、更改,如果有错误必须重新填写

3、大写金额要规范,没有书写错误:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

4、大写金额无数字部分用零或整代替,例如:1020.00 壹仟零贰拾元整

二、报销单填写不齐全

1、费用报销单或差旅费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理

2、项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整

三、票据粘贴问题

1、票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上

2、小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整

3、票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查

四、因原始凭证不得报销的费用单

1、发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销

2、取得的发票没有加盖销售方财务章或发票章

3、出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销

要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销.

4、报销的手撕非机打车票上没有国家税务总局监制章;或虽有国家税务总局监制章,但是没有防伪识别码或水印,不得报销

关于费用报销单主要填写哪些内容如上,在员工填写了报销单之后,财务也应该要检查报销单的内容,看看里面的填写的跟他实际报销的内容是否一致,因为有些单位要求费用报销单也放在做账时当原始凭证,它并不能够随意填写.

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