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​去银行提备用金需要什么资料

会计学习资料4882022-12-07

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去银行提备用金需要什么资料

1、为了资金的安全,对公账户进行现金提取的行为,其要求是非常严格的.在这里有两种常用的取现方式可供选择:

(1)直接取现:所谓的直接取现,是从基本账户里直接提取现金,这需要开具现金支票进行操作.而银行会根据不同企业,核定的不同的备用金领取限额.

(2)间接取现:间接取现就比较好理解和操作了.就是通过转账把款项转给别人,再从个人账户进行取现,就方便得多.但是需要提醒大家,这样做是不符合规定的,不建议用这个方法.

2、正常来说,企业开设基本户的时候,银行会为该企业核定的每日取款限额,且每天取现累计金额不可以超过这个限额,所以现金支票的金额也需要慎重填写.现金支票与转账支票填写相似,而且也需要加盖财务章和法人章.当然,经办人的身份证也是必不可少的资料.

备用金的管理

借支

1、企业各部门填制"备用金借款单",一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面,凭此单据支给现金.

2、各部门零星备用金,一般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由企业部门经理核准.

3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中,冲转借支款或补充备用金.

保管

1、备用金收支应设置"备用金"账户,并编制"收、支日报表"送经理.

2、备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表,及时反映备用金支出情况.

3、备用金账户应做到逐月结清.

4、出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据.

备用金的管理不论采用何种办法,都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度.

各预算单位领取的备用金应按国务院颁发的《现金管理条例》进行管理,单位所发生的经济往来,除规定的范围可使用现金外,其他应通过银行进行转账结算.好了,关于上述"去银行提备用金需要什么资料"的问题,会计实操小编已经在文章中告诉大家答案了,不知道大家对这个答案是否满意呢?如果想多多了解有关财务方面的知识,记得关注会计实操咨询的更新哦!

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