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人民币对外汇期权交易需要提交什么资料？

会计学习资料1072022-12-06

文章是关于人民币对外汇期权交易需要提交什么资料？的账务处理内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的人民币对外汇期权交易需要提交什么资料？财税知识，我们坚信能够帮您解决人民币对外汇期权交易需要提交什么资料？的财务和税务的问题。

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人民币对外汇期权交易需要提交什么资料？

(一)开办对客户期权业务的申请报告、可行性报告(包括已开展外汇对外汇期权交易的经营状况)及业务计划书;

(二)期权业务内部管理规章制度(包括但不限于业务操作流程、统计报告制度、会计核算制度等);

(三)期权定价模型(包括但不限于计量方法和各项参数的选取标准及来源)和头寸管理制度;

(四)期权主管人员和主要交易人员名单、履历及所获得的相关资格证书;

(五)交易场所、设备和系统的安全性测试报告以及不少于1个月的内部业务模拟测试报告;

(六)外汇局要求的其他文件和资料。

人民币外汇期权是什么？

人民币外汇期权，是指客户向工行支付一定人民币费用（期权费）后获得一项权利，即在未来某一特定日期，客户可以选择是否行使合约约定的人民币对外汇交易权利，以约定的汇率从工商银行买卖约定金额的外汇。比如工行人民币外汇期权采用的是简单欧式期权。目前有外汇看涨期权和外汇看跌期权两种产品供客户选择。

以上内容是会计学习资料关于《人民币对外汇期权交易需要提交什么资料？》的全部内容，如果作为会计的您在学习「人民币对外汇期权交易需要提交什么资料？」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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