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企业能打款到公司的一般户吗

会计学习资料5152022-11-27

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企业能打款到公司的一般户吗

企业能打款到公司的一般户

借：银行存款-一般户

贷：银行存款-基本户

企业要开设两本银行明细账，分别记录基本账户和一来般账户的收支情况。只做一张银行付款凭证就可以了，不能在做收款凭证了，否则就是重复。同一单位基本户转账到一般户用途就只用填写实际的转账用途就可以，并没有特殊的规定。

银行存款账户分为基本存款账户、源一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。基本存款账户是指企业办理日常转账结算和现金收付的账户。一般存款账户是指企业在百基本存款账户以外的银行借款转存。

公司一般账户：

(1)也称为公司一般存款账户，是存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。

(2)企业在开立一个基本存款帐户以外为满足和适应企事业单位向多家银行借款的需要，可以在其他借款银行的一家营业机构开立一般存款帐户。

(3)企业可以通过本帐户办理转账结算和现金缴存，但是不能办理现金的支取

客户是以个人名义打款到公司对公账户，这笔费用怎么做？

方案一：如果客户是公司，那货款必须以公司公户打过来，可以退回给客户个人账户，让客户用公户转过来。

方案二：个人汇入你公司公户时，资金用途注明"代**公司付货款"等即可。汇款单未注明的，可以另开证明单即可。

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