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​收到的现金可以不当天存入银行吗

会计学习资料1592022-12-05

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收到的现金可以不当天存入银行吗

开户单位现金收支应当依照下列规定办理:

(一)开户单位现金收入应当于当日送存开户银行.当日送存确有困难的,由开户银行确定送存时间;

(二)开户单位支付现金,可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支).因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额.坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况;

(三)开户单位根据本条例第五条和第六条的规定,从开户银行提取现金,应当写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金;

(四)因采购地点不固定,交通不便,生产或者市场急需,抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的,开户单位应当向开户银行提出申请,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金.

第十二条 开户单位应当建立健全现金账目,逐笔记载现金支付.账目应当日清月结,账款相符.

收到现金货款不存入银行可以直接作为现金支出吗

不可以.

收到现金(营业款即营业收入)以后不往银行存,直接从收到的现金(营业款即营业收入)中开支.开户单位支付现金,可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入(营业款即营业收入)中直接支付(即坐支).

因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额.坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况. 同时,收支的现金必须入账.坐支简单的说是挪用收入款.

收到的现金可以不当天存入银行吗?根据我们上面文章中的介绍,我们可以了解到企业收到现金的时候,可以将企业的资金存入银行中,企业不能无故留存现金在公司,当天无法存到银行的,可以咨询银行的意见进行相关的处理.

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