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银行余额调节表格式模板

会计学习资料1742022-12-06

这是一篇关于银行余额调节表格式模板的会计知识内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的银行余额调节表格式模板财税知识，我们相信也许能帮您解决银行余额调节表格式模板的财务和税务的问题。

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2017年银行余额调节表格式：

2017年xx月xx日

单位名称： 单位：元

项目 金额 项目 金额

企业银行存款日记账余额 银行对账单余额

加：银行已收企业未收款 加：企业已收银行未收款

减：银行已付企业未付款 减：企业未付银行已付款

调节后存款余额 调节后存款余额

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银行存款余额调节表计算方法：

企业账面存款余额=银行对账单存款余额+企业已收而银行未收账项-企业已付而银行未付账项+银行已付而企业未付账项-银行已收而企业未收账项

银行对账单存款余额=企业账面存款余额+企业已付而银行未付账项-企业已收而银行未收账项+银行已收而企业未收账项-银行已付而企业未付账项

银行对账单存款余额+企业已收而银行未收账项-企业已付而银行未付账项=企业账面存款余额+银行已收而企业未收账项-银行已付而企业未付账项

通过核对调节，“银行存款余额调节表”上的双方余额相等，一般可以说明双方记账没有差错。如果经调节仍不相等，要么是未达账项未全部查出，要么是一方或双方记账出现差错，需要进一步采用对账方法查明原因，加以更正。调节相等后的银行存款余额是当日可以动用的银行存款实有数。对于银行已经划账，而企业尚未入账的未达账项，要待银行结算凭证到达后，才能据以入账，不能以“银行存款调节表”作为记账依据。

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