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人民币对外汇期权交易需要提交什么资料

会计学习资料4432022-11-27

本文是有关人民币对外汇期权交易需要提交什么资料的账务处理内容，文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中人民币对外汇期权交易需要提交什么资料的相关财税知识，我们相信也许能只为帮助您搞定人民币对外汇期权交易需要提交什么资料的财税实务问题。

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人民币对外汇期权交易需要提交什么资料，最近很多小伙伴关注这个问题，下面由会计实务网为大家整理相关内容，一起来看看吧。

人民币对外汇期权交易需要提交什么资料？

(一)开办对客户期权业务的申请报告、可行性报告(包括已开展外汇对外汇期权交易的经营状况)及业务计划书；

(二)期权业务内部管理规章制度(包括但不限于业务操作流程、统计报告制度、会计核算制度等)；

(三)期权定价模型(包括但不限于计量方法和各项参数的选取标准及来源)和头寸管理制度；

(四)期权主管人员和主要交易人员名单、履历及所获得的相关资格证书；

(五)交易场所、设备和系统的安全性测试报告以及不少于1个月的内部业务模拟测试报告；

(六)外汇局要求的其他文件和资料。

人民币外汇期权是什么？

人民币外汇期权，是指客户向工行支付一定人民币费用（期权费）后获得一项权利，即在未来某一特定日期，客户可以选择是否行使合约约定的人民币对外汇交易权利，以约定的汇率从工商银行买卖约定金额的外汇。比如工行人民币外汇期权采用的是简单欧式期权。目前有外汇看涨期权和外汇看跌期权两种产品供客户选择。

上述便是会计实务有关《人民币对外汇期权交易需要提交什么资料》的全部内容，会计行业的朋友不管在工作过程还是学习考评中碰到「人民币对外汇期权交易需要提交什么资料」相关的财税问题，欢迎大家留言讨论。

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