​t3用友软件总账与明细账不平怎么办

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t3用友软件总账与明细账不平怎么办

总账和明细账的余额不平?应付账款在中途挂了辅助核算或是中途取消了辅助核算.

1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);

2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法">反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算).

t3总账与明细账不平解决方法

首先先检查上年年末对账是否平衡.如果上年年末对账平衡,说明是年度结转过程中出错,可以重新年度结转.或者在新的年度账中,先把该科目的辅助核算取消,修改期初数,与明细记录合计一致,然后再把辅助核算选上,修改该科目的辅助明细记录.

如果上年对账不平,征求客户的意见,是否修改上年,如果不修改上年,直接对新的年度进行修改;如果要修改上年,则要删除年度账,修改完上年后,重新年度结转(错误多);或者直接对上年反结账,修改后,再对新年度的期初进行修改.

原则:

发现对账不平,首先是先反记账,再重新记账.看是否解决问题.如果不行,再分析相关的账表和后台数据库.

常用的数据库:

科目表code; 凭证和明细账表gl_accvouch

辅助总账表gl_accass; 总账表gl_accsum

注意:月末结账的时候提示对账不平的原因很多,很多问题的表现一样,但原因并不相同.这里仅说明的常见的解决方法,或者提供一种思路.并不是所有对账不平的原因和解决方法.

t3用友软件总账与明细账不平怎么办,通过上文的讲诉,我们知道怎么进行调整,首先备份数据,查看期初是否平衡,先将期初调平;其实这个并不难.大家一定要知道处理.而且我们了解到如果你在实际操作中遇到其他会计问题,可以咨询本网站的在线答疑老师!

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