文章是有关物流公司的出纳工作内容有哪些?的会计职称考试资料内容,下文详细介绍了企业日常业务过程中物流公司的出纳工作内容有哪些?的相关财税处理技巧,我们坚信能够您解决物流公司的出纳工作内容有哪些?的困扰。
物流公司的出纳工作主要包括现金的管理;银行存款的管理;发票的管理;原始凭证整理、交接;账目的核对以及日常报表报送。
物流公司的出纳工作有哪些?
物流公司的出纳和其他行业的工作内容基本是相近的,具体如下:
一、现金的管理
1、每天按规定用途提取和支付现金,保证正常业务需要。
2、根据原始凭证逐日逐笔登记现金日记账。
3、每日清点库存现金,做到账实相符。
4、对收到的现金货款、仔细点验,并及时送存银行,杜绝一切不良后果产生。
二、银行存款的管理
1、严格按照规定程序支付支票。
2、对日常业务收取的支票、仔细填写,及时送存银行,保证流动资金的周转顺畅。
3、依据每笔经济业务及时准确地登记银行存款日记账。
4、根据银行对账单逐笔核对银行日记帐,编制银行调节表,做到账账相符。
5、对支票的支出做好登记工作,对结存的支票妥善保管。
三、发票的管理
1、根据不同业务需要如实开具资金往来发票,服务业发票及一般收据。
2、对以上发票进行妥善保管,严禁虚开,乱开发票等违法行为。
四、原始凭证整理、交接
1、对原始凭证的保管应做到认真仔细,保证其完整性,真实性。
2、需要根据每笔经济业务实际发生情况,对其原始凭证整理汇总,粘贴,登记交接单将其移交会计人员。
五、账目的核对
每月审核记账凭证,进行银行存款,现金流水账与正式账的核对工作,保证账目的准确性。
六、日常报表
及时反映企业的资金信息,并向总经理、有关部门负责人报送,保证资金监督和预算工作的开展。
什么是出纳?
出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
出纳具体的工作内容
(1)货币资金核算
1、办理现金收付,严格按规定收付款项。
2、办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。
3、登记日记账,保证日清月结。
4、保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
5、保管有关印章,登记注销支票。
6、复核收入凭证,办理销售结算。
(2)往来结算
1、办理往来结算,建立清算制度。
2、核算其他往来款项,防止坏账损失。
(3)工资结算
1、执行工资计划,监督工资使用。
2、审核工资单据,发放工资奖金。
以上内容便是税法实务关于《物流公司的出纳工作内容有哪些?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「物流公司的出纳工作内容有哪些?」时有财税问题可在评论区进行交流哟。
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