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去银行提取备用金需要带什么资料

会计学习资料3842022-12-05

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去银行提取备用金需要带什么资料

只要把现金支票的存根粘贴在记账凭证后面就行了,其他不需要.

支票的正面跟后面的背书人都要盖你公司的财务印鉴,支票背后要填写身份证号码,还有提款签名,还要出示提款人的原件身份证,超出五万要提前一天打电话通知银行人员给你做计划.

你只需要填写支出证明,内容写提现,然后给你领导签名批准就可以,支票存根要自己留起来,到时候给会计做外帐用的,支出证明是做内帐用的.

采购货物出纳涉及的单据

1、采购员采购产品要提前支取货款时,采购员要填写借支单,找其负责人签字,采购人员也要签字,手续齐全后将现金支票交给采购员.

2、采购人员采买结束后,需要填写费用报销单给出纳,出纳审核单据的合理合法性,有错误的要求采购员重新填写,确认无误后多退少补.出纳需要补发款项给采购,可以不用填写单据,在现金日记账上要记清楚明细.

3、采购员退回多余款项是,需要填写收据,写明收到采购员XX元返还款,填写好收款日,盖好现金收讫章,收据一般是一式两份的,一份记账做账还有一份给会计做账用.

出纳的最基本职能是收付职能.登记好现金日记账和银行日记账,每天下班前盘点现金.现金支票只能在允许使用现金的范围内使用,并应写明款项用途,接受银行的监督.

现金支票不可用于转账.已签发的现金支票遗失,可向银行申请挂失.

挂失前已支付的,银行不予受理.签发现金支票时,出票人必须查验银行存款是否有足够的余额,出票人所签发的支票金额必须在银行存款账户余额以内,不准超出银行存款账户余额签发空头支票.

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