会计学习资料
本站为您提供会计职称考试资料，会计实务/税法实务等学习资料！
当前位置：首页会计实操正文

用excel怎么制作公司现金流水账

会计学习资料2572022-12-07

文章是关于用excel怎么制作公司现金流水账的账务处理内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的用excel怎么制作公司现金流水账财税知识，我们相信可能帮您解决用excel怎么制作公司现金流水账的财务和税务的问题。

微信号：guoguoma2727
加微信, 免费领取51个行业会计分录大全！
复制微信号

用excel怎么制作公司现金流水账

答：所谓流水帐实际上是顺序记账法，就是按时间顺序把所发生的业务收支等级入账。

记账时要掌握以下要领：

1、登记入账时间；

2、按收支凭证边排填写顺序号；

3、摘要栏内填写发生业务的内容；

4、收入现金时记入帐页的借方、付出现金时、记入帐页的贷方。

出纳工作职能

收付职能

出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

反映职能

出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。

监督职能

出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

管理职能

出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

本文详细介绍了用excel怎么制作公司现金流水账，流水账一开始先建基本帐套，有项目再增加，做一下分类，把各种费用等分成几大类，然后整理记账这样每个月的开销一目了然，准备好现金日记账和银行日记账 明细账等，流水账按发票，收据日期、内容分类整理，在发票的基础上把收据加进去，整理的凭证也都要补齐签字手续，如果你不太明白，那么咨询一下会计实操在线老师吧。

上述是会计考试资料关于《用excel怎么制作公司现金流水账》的全部内容，如果作为会计的您在学习「用excel怎么制作公司现金流水账」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

会计网友正在阅读

· 费用已发生还没有支付也未收到发票怎么处理

· 质疑应计利润分离法合理性

· 如何进行工程成本核算工作

· 净利润的计算方法是什么（怎么看懂企业的利润表？）

· 独立核算和非独立核算的区别

· 销售返点的账务处理怎么做

· 5万元买的二手汽车能一次性进费用吗

· 筹建期购买的空调怎么写分录

· 计提和发放工资如何写会计分录

· 苗木发票挂账分录怎么做

· 政府机关出租房屋需缴纳增值税吗

· 一般纳税人水利基金减免政策

企业投资

会计朋友们正在学习

网友评论

免费领会计资料

10年老会计整理的51个行业会计分录！

热门文章
热门标签
最新留言
复制成功
微信号: guoguoma2727
加微信, 免费领取51个行业会计分录大全！
我知道了