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企业收的钱可以直接做现金使用吗?

会计学习资料1382022-12-06

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企业收的钱可以直接做现金使用吗?

不可以，企业收入的现金必须送存银行，所使用的现金必须是从银行提出的现金，不然就是现金坐支行为。

如果嫌每次都送存银行太麻烦，可以一段时间集中处理一次，填一张现金交款单，同时开现金支票，这样就不用带现金去银行，日常的现金业务也能正常处理。

按人民银行现金管理制度规定，当天收入必须当天存入银行，不然就叫坐支现金。

实收资本可以作为库存现金直接开支吗?

实收资本不可以作为库存现金直接开支。

库存现金是指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金，照规定不可超过限额。库存现金限额是为保证各单位日常零星支付按规定允许留存的现金的最高数额。库存现金的限额，由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。其限额一般按照单位3—5天日常零星开支所需现金确定。边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可按多余5天、但不得超过15天的日常零星开支的需要确定。

而实收资本数额往往很大，超过库存现金限额;而且实收资本应存入企业的开户银行入账，不会作为库存现金。因此实收资本不可以作为库存现金直接开支。

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