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支付私募基金托管费财务怎么处理?

会计学习资料1592022-12-06

文章是关于支付私募基金托管费财务怎么处理?的会计分录内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的支付私募基金托管费财务怎么处理?财税知识，有可能能帮您解决支付私募基金托管费财务怎么处理?的财务和税务的问题。

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支付私募基金托管费财务怎么处理?

答:公司是投资管理公司,通过信托公司发行阳光私募基金产品,信托公司要求交100万的保证金,发行成功后,会自动转换购买发行的产品份额.

交保证金的时候:

借:其他应收款-保证金

贷:银行存款

2、平时购买银行的短期理财产品

借:交易性金融资产

贷:银行存款

收益出来后:

借:应收利息

贷: 投资收益

卖掉后:

借:银行存款

贷:交易性金融资产

应收利息

私募基金是什么意思?

答:私募基金,是与公募基金相对应的一个金融概念;

是一种非公开宣传的、私下向特定投资人募集资金进行的一种集合投资;

即是我国金融市场中常说的"地下基金".

惯常采用的类型主要有两种:

一种是基于签订委托投资合同的契约型私募基金;

另一种是基于共同出资入股成立股份公司的公司型私募基金.

目前在我国比较盛行的私募基金一般都是契约型私募基金.

就上述内容大家对于支付私募基金托管费财务应该怎么处理的相关内容是否还有什么不明白的地方吗?希望本文能够帮助到大家解决问题.

以上内容是会计考试资料关于《支付私募基金托管费财务怎么处理?》的全部内容，如果作为会计的您在学习「支付私募基金托管费财务怎么处理?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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