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金蝶ki输入金额在输单价数量借贷方不相等怎么办

会计学习资料2922022-11-28

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金蝶ki输入金额在输单价数量借贷方不相等怎么办

出现这个情况,说明数据库里面有问题了,可以打开【科目余额表】,看下【原材料】的贷方累计发生额,和下级科目贷方累计发生额,是否真的不相等?如果不相等,安装一个Access2003的数据库,一般安装Office2003的时候,可以自动安装上.

打开【Access2003】后,点击【打开】,选择金蝶帐套所在文件夹,在文件类型中选择【所有文件】,在列出的文件中选择【*.ais】,会弹出一个对话框,【名称:morningstar】,【口令:ypbwkfyjhyhgzj】,确定,还会提示一个安全警告,点击【打开】即可;

现在就进入了数据库里面了,可以看到所有的表,找到【GLBal】,实际上就是【科目余额表】,双击打开,找到【原材料】科目对应的代码,下面以【1002 银行存款】为例,可以看出软件中的数据,和进入数据库中的数据是一样的,正常情况下,一级科目的汇总和下面的明细汇总数据,要相等的!

1、如果你做凭证时也是按加权平均法来结转成本,那么你的总账和明细账应该是一致;如果不一致,就是你记账时记错数字了.

2、另外一种情况就是你明细账是按加权平均法结转,而总账不是,那么就会造成总账和明细账不一致.

3、造成不致的情况,如果要调账,你得先看看总账和明细账是数量和金额都不对了,还是光金额不一致?哪一个与实际库存一致,就以哪个为准,调那个不对.

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