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出纳会计岗位职责有哪些？

会计学习资料4952023-01-07

本文是有关出纳会计岗位职责有哪些？的会计资讯内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中出纳会计岗位职责有哪些？的相关财税知识，也许能您解决出纳会计岗位职责有哪些？的财税学习和工作问题。

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　　出纳会计岗位工作职责：

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

上述内容便是会计职称考试资料关于《出纳会计岗位职责有哪些？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「出纳会计岗位职责有哪些？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。

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